A Reconciliação Bancária é o procedimento de extrema importância numa empresa, pois visa assegurar que as suas transações financeiras estão devidamente registadas na sua contabilidade e que coincidem com as transações efetuadas no respetivo banco. É um procedimento de controlo que ajuda a detetar fraudes ou erros e que, por isso, deve ser efetuado periodicamente.

Cada processo de reconciliação tem como base o extrato emitido pelo banco, que permite verificar quais os movimentos lançados em bancos na aplicação, que estão incluídos, ou não no extrato. Trata-se de um procedimento disponibilizado no ERP PRIMAVERA e que poderá ser efetuado de forma automática ou de forma manual.

Principais objetivos:

– Ser capaz de perceber o conceito associado à Reconciliação Bancária
– Perceber a diferença entre visão bancária e visão contabilística
– Ser capaz de compreender a diferença entre o processo de reconciliação manual e reconciliação automática
– Ser capaz de efetuar a reconciliação bancária, seja de forma manual ou de forma automática, no ERP PRIMAVERA